Gelir ve gider hareketlerini
dönem raporunda inceleyin.
Tarih aralığı, işlem tipi ve kasayla raporu daraltın. Gelir, gider ve bakiyeyi; işlemin açıklaması, ödeme bilgisi ve kayıt eden kişiyle birlikte değerlendirin.
Gerçek gelir–gider toplu raporu: dönem, işlem/kasa filtreleri, özetler ve hareket tablosu.
Dönem toplamlarını ve hareket satırlarını birlikte inceleyin.
Seçtiğiniz dönemi ve kasayı netleştirin. İşlem satırlarını üst özet ve alt toplamla birlikte okuyun.
Gelir–gider toplu dönem raporu
İşlem açıklamalarını, kayıt eden kişiyi ve gelir–gider dengesini aynı tabloda birleştiren rapor.
Gelir ve gider açıklamalarını ayrı listelerden karşılaştırmak denetimi uzatır.
Ekrandaki alanlar
- Dönem, işlem tipi, kasa ve kişi/firma/açıklama araması raporu sınırlar.
- Toplam gelir, gider, net bakiye ve işlem sayısı üst özettir.
- Tarih/tip/kategori/kimden-kime/açıklama/ödeme/kasa/kayıt eden/gelir/gider/bakiye sütunları vardır.
- Alt toplam satırı dönem sonucunu gösterir.
Kullanım adımları ve sağladığı faydalar
Nasıl kullanılır?
- Tarih aralığı ve kasayı belirleyin.
- Kişi veya açıklama aramasıyla kapsamı daraltın.
- Özet ve bakiye sütunlarını birlikte değerlendirin.
İşlem seçenekleri
- Göster
- Filtreleri temizle
- Yazdır
- Excel’e Aktar
- Muhasebeye dön
Günlük işteki karşılığı
Dönem toplantısı öncesinde kasa hareketlerini tek raporda gözden geçirmek.
İşlem sonunda
Dönemin işlem açıklamaları, kayıt eden bilgisi ve bakiye aynı rapor kapsamında incelenir.
Kimler kullanır?
Finans kayıtlarından sorumlu ofis kullanıcısı
- Ofis sahibi için
- Hareketle birlikte açıklama ve kaydı yapan bilgisini görür.
- Danışman için
- İşlemin finansal kaydını ortak rapor başlıklarıyla tarif edebilir.
- Günlük iş için
- Toplantı için hareket listesini tek görünümde toplar.
Toplamı görün, hangi hareketlerden oluştuğunu kontrol edin.
Bir dönemin bakiyesi tek başına işlemlerin amacını açıklamaz. Toplu rapor, hareket satırlarıyla gelir–gider toplamını aynı görünümde ele almanızı sağlar.
Dönemi ve kapsamı seçin.
Başlangıç–bitiş tarihini, işlem tipini ve kasayı belirleyin. İhtiyacınıza göre kişi, firma veya açıklama alanıyla arayın.
Özetlerle satırları birlikte okuyun.
Toplam gelir, toplam gider, net bakiye ve işlem sayısını inceleyin. Alt tablodaki kayıtların aynı filtre kapsamını taşıdığını kontrol edin.
Hareketin ayrıntısını değerlendirin.
Tarih, kategori, kimden/kime, açıklama, ödeme yöntemi, kasa ve kayıt eden kişi sütunlarını birlikte okuyun.
İlgili kayıt alanına dönün.
Açıklaması eksik veya yeniden incelenecek bir hareket için muhasebe listesine dönün. Rapor üzerindeki yazdırma ve Excel araçlarını kendi kullanım ihtiyacınızla değerlendirin.
Dönem toplamını oluşturan hareketleri aynı tabloda değerlendirebilirsiniz. Bu görünüm finans kayıt raporudur; danışman satış dönüşüm analitiği olarak sunulmaz.
Finans hareketinin nasıl hazırlandığını inceleyin ↗Bir sonraki adımınız.
Aklınızdaki sorular.
Raporda neden farklı toplamlar görebilirim?
Rapor seçilen tarih aralığı, kasa ve işlem tipiyle sınırlandırılır. Sonucu yorumlarken aynı kapsamı kullandığınızı kontrol edin.
Hangi bilgiler raporlanır?
Tarih, tip, kategori, kimden/kime, açıklama, ödeme yöntemi, kasa, kayıt eden, gelir, gider ve bakiye sütunları bulunur.